صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۱۶ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۵۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۱۳ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۷۱ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۶۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۲۹ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۷۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۸۰ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۷۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۶۲ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۸۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۱۵ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۹۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۹۲ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۵۰ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |