صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۹ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۲۶ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۰۲۰ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۳۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۵۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۱۸ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۴۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۷۷ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۳۶ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۹۵ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۲۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۲۲ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |