صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۷۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۳۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۹۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۶۴ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۷۴ | ۹۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۴۲۸ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۷۱ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۷ | ۸.۸۲ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۶۰ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۷ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۲۱ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۶ | ۸.۷۶ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۸۱ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۶ | ۸.۷۷ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |