صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۷۷ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۸۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۹۰ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۶۱ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۲۰ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۷۹ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۱۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۳۸ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۱۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۳۰ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۸۵ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۳۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۹۳ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۴۶ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۴۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |