صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۴۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۶ | ۸.۷۷ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۲۸ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۰ | ۱۸.۱۳ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۵۷ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۴ | ۱۸.۱۲ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۳۲ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۶۶ | ۳۱.۰۶ % | ۲,۱۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۷۹ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶ | ۲۱.۸۱ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۴۰ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶ | ۲۱.۸۲ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶ | ۲۱.۸۲ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۲۰ | ۶۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۸۱ | ۲۹.۵۷ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۵۶ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۱۰ | ۳۰.۶۳ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۶۶ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۵ | ۳۱.۶۵ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |