صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۱۵ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۷۹ | ۳۱.۷۴ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۴۶ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۲ % | ۲,۱۵۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۰۷ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۳ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۶۸ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۸۰ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۴۴ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۲۹ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۸ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۱۸ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۷۹ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸۱ % | ۱,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۴۱ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸۲ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |