صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۰۲ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸۳ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۵۲ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۶۱ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۶۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۶۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۹۵ | ۳۳.۲۲ % | ۱,۸۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۴۵ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۹۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۵۶ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۶ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۱۸ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۷ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۷۹ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۸ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۴۱ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۱۴ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۵۰ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۹ | ۳۱.۰۴ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |