صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۱ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۴۹ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۱۴ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۰۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۹۹ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۰۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۳۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۹۶ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۴ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۳۸ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۰۳ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۴۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۸۲ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |