صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۳ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۱ | ۱۴ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۰۶ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۱ | ۱۴ % | ۳,۰۲۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۸۰ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۱ | ۱۴ % | ۳,۰۳۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۱ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۴۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۷۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۵ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۳۰ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۰۲ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۵۹ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۷۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۱۷ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۸۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |