صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۸ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۵۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۳۱ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۶۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۰۵ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۷۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۴۰ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۷۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۳ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۷ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۳۴ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۸۸,۰۶۴ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۴۶ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۰۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۷۹ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵ | ۲.۷۶ % | ۳,۰۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۹۲ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۱ | ۹.۴۶ % | ۳,۰۱۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |