صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۳ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۳۱ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۶۰ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۰۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۱ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۱۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۲۲ | ۹۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۹۱۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۱۱ | ۹۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۴ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۳۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۵۷ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۳۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۳۱ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۴۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۴ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |