صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۶۶ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۶۲۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۸۹ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۳۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۵۸ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۳۵ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۴۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۱۳ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۵۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۴ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۳۸ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۶۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۴ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۷۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۴۸ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۲۸ % | ۲,۸۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۷۶ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۸۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |