صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۰۶ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۸ % | ۲,۶۶۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۸۳ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۶۶۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۳۳ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۶۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۰۰ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۴ % | ۲,۶۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۴۵ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۲ % | ۲,۶۵۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۸۰ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۸۱ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۵۸ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۵۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۳۴ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۴۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۱۱ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |