صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۳۸ | ۸۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۰ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۹۴ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۷۸ % | ۲,۴۲۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۲۳ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸ % | ۲,۴۲۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۹۸ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۷۳ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۴۱۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۴۹ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۴۱۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۸۶ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۴۱۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۷۶ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۴۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۷۵ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۴۱۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |