صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۲۱ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲,۶۵۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۹۸ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲,۶۶۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۷۴ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲,۶۶۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۹۵ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۷۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۹۸ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۰۴ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۹۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۵۶ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۰۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۳۳ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۰۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۱۰ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۱۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |