صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۸۵ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۶۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۶۵ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۴۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۸۲ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۴ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۷۰ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۳۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۴۷ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۷۲ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۴ % | ۲,۶۳۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۶۴ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۶۳۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۲۸ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۷۶ % | ۲,۶۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۶ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۷۷ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |