صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۶۳ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۲۰ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۸۵ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۶۱ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۶۷۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۳۷ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۲ % | ۲,۶۷۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۴۶ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۲ % | ۲,۶۷۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۱۷ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۱ % | ۲,۶۷۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۱۳ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۶۶۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۸۳ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۱ % | ۲,۶۶۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۳۰ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۸ % | ۲,۶۶۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |