صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۰ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱ % | ۲,۳۹۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۹۳ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۳۸۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۴۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۶ % | ۲,۳۸۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۱۱ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۷ % | ۲,۳۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۰۵ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۶ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۳۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۸۲ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۳۸۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۵۸ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۱ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۸۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۴۲ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |