صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۵۶ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۱۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۳۱ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۲۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۶۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۳۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۴۱ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۳۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۰۲ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۷۹ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۵۶ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۷۳ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۶۷ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۷۸ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۷۸ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |