صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۷۹ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۱۱۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۵۴ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۱۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۲۹ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۱۰۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۳۶ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۱۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۹۳ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۱۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۷۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۱۰۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۴۸ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۱ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۶۲ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۴۳۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۳۷ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۴۳۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۱۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۴۲۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |