صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۷۶ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۱۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۶ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۱۲۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۵۱ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۵ | ۱۸.۴۹ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۸۹ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲,۱۲۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۴ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲,۱۲۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۳۸ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲,۱۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۹۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۶۷ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۱۱۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۳۶ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۳۲ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۳ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |