صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۱۷ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴ % | ۲,۱۴۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۹۱ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴ % | ۲,۱۴۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۷۴ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۱ % | ۲,۱۴۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۶۵ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۴ % | ۲,۱۴۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۲۸ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۵ % | ۲,۱۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۲۸ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۵ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۸۴ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۶ % | ۲,۱۳۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۵۸ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۷ % | ۲,۱۳۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۳۳ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۷ % | ۲,۱۳۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۸۰ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴۷ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |