صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۹ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۹۱۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۳ | ۸۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۹ % | ۱,۹۱۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۹ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۴ % | ۱,۹۱۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۹۳ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۴ % | ۱,۹۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۶۸ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۴ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۰۵ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۱ | ۱۰.۶۲ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۴۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۰۵ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۳۸ % | ۲,۱۵۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۴۱ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۳۸ % | ۲,۱۵۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۴۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۴ % | ۲,۱۴۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |