صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۷ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۰۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۵۸ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۷۶ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳ % | ۱,۹۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۱۴ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۱ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۷۴ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۹۲۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۴۹ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۲۳ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۹۱۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۸۱ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۶۸ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۷ % | ۱,۹۱۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |