صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۶ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۴۳ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۷ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۸ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۵ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۶ | ۳۴.۰۲ % | ۱,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۱۸ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۳۵ | ۳۴.۱۱ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۹۱ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۴ % | ۱,۷۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۶۵ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۱,۷۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۳۸ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۰۷ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۶ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۲۸ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۹۵۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |