صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۶۷ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۰۶ % | ۶۶,۴۴۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۴۰ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۰۸ % | ۶۶,۲۸۱ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۱۴ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۶۶,۱۱۵ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۲۶ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۰۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۲ | ۴۹.۵ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۷۵ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۳۸ | ۵۷.۲۵ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۶۱ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۲۹ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۸۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۳۲ % | ۲,۱۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۶۱ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۳۵ % | ۲,۰۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۴ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۳۸ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |