صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۳ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۲۷ % | ۴۷,۴۲۳ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۲۵ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۰۴ % | ۴,۶۸۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۰۳ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۰۸ % | ۴,۵۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۴۷ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۱۱ % | ۴,۳۵۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۲۰ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۱۵ % | ۴,۱۸۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۳ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۱۸ % | ۴,۰۱۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۶ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۲۳ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۵۵ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۶۵.۰۴ % | ۸,۵۴۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۶۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۶۵.۰۵ % | ۳,۵۲۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۴۶ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۶۵.۱ % | ۳,۳۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |