صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۱۱ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۹ | ۷۱.۷۱ % | ۲,۲۴۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۹ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۹ | ۷۱.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۰۷ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۹ | ۷۱.۷۸ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۵ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۷۱.۲۴ % | ۳,۲۸۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۲ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۷۴ | ۷۱.۲۷ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۲ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۶۵ | ۷۵.۹۹ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۱۵ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۶۵ | ۷۶.۰۴ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۷ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۸۸ | ۷۸.۰۱ % | ۳,۱۶۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۱۳ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۸۹ | ۷۷.۹۲ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۴۴ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۸۳ | ۷۷.۷۲ % | ۳,۵۵۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |