صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۲۱ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۸۳ | ۷۷.۷۶ % | ۳,۴۱۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۸ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۶۸۱ | ۷۷.۲۴ % | ۵,۰۳۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۷ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۲۸ | ۷۷.۴۲ % | ۴,۹۷۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۹ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۶۷ | ۷۷.۳۵ % | ۵,۱۸۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۰۵ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۶۳۷ | ۷۹.۲۹ % | ۵,۵۵۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۱ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۲۸ | ۷۴.۸۹ % | ۲۰,۶۰۰ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۲ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۲۹ | ۷۴.۸ % | ۵,۴۷۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۸۹ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۲۹ | ۷۴.۸۴ % | ۵,۳۰۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۶۷ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۰۵ | ۷۴.۸۸ % | ۵,۱۳۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۲۰ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۲۱ | ۷۸.۲ % | ۵,۰۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |