ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۵	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۳ %	۳,۳۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۵۴	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۳۵ %	۳,۲۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۸	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۳۹ %	۳,۱۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۶	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۴۳ %	۳,۰۱۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۴۷ %	۲,۹۰۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۸	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۵۲ %	۲,۷۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۵	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۵۶ %	۲,۶۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۲	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۶ %	۲,۵۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۵	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۶۵ %	۲,۴۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۳	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۶۴ %	۲,۳۵۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...127 »