ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۳	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۱,۲۸۸	۳۷.۵ %	۲,۹۷۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۲	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۲۸۸	۳۷.۵۳ %	۲,۹۱۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۵۹	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۲۸۸	۳۷.۵۵ %	۲,۸۶۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۷۶	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۲۸۸	۳۷.۵۷ %	۲,۸۱۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۱	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۵	۳۷.۳۳ %	۳,۳۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۳	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۹	۵۳.۰۸ %	۳,۹۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۷	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۱۳ %	۳,۷۹۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۱	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۰۹ %	۳,۶۸۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۲	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۲۲ %	۳,۵۷۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۲۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۲۶ %	۳,۴۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...127 »