صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۶ | ۸۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۸۲ % | ۱,۵۷۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۵۱ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۸۲ % | ۱,۵۷۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۶۶ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۸۳ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۳ | ۸۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۸۸ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۵۳ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳ | ۱۳.۰۲ % | ۱,۵۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۰۷ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۸ % | ۱,۹۷۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۲۳ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۸۱ % | ۱,۹۶۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۵ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۹ % | ۱,۹۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۹۱ % | ۱,۹۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۰۷ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۹۱ % | ۱,۹۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |