ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۳۲۹,۶۹۴	۵.۶۹ %	۶۷,۷۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۵,۱۰۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۰,۹۱۰	۴۳.۹۱ %	۷۱,۴۲۶	۰.۳۱ %	۵۵۴,۲۲۰	۲.۳۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۳۴۱,۸۴۹	۵.۷۵ %	۶۷,۵۹۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۷۳۲	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۳,۸۰۲	۳۹.۴۶ %	۶۹,۵۴۱	۰.۳ %	۵۵۳,۴۵۲	۲.۳۷ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۳۴۲,۲۷۳	۵.۵۴ %	۶۷,۳۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰,۹۲۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۳,۸۷۷	۴۱.۷۱ %	۷۰,۲۲۴	۰.۲۹ %	۵۴۸,۵۱۷	۲.۲۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۳۳۷,۶۰۶	۵.۵۳ %	۶۹,۰۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳,۹۸۷	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹,۴۹۳	۴۱.۷ %	۶۷,۸۱۱	۰.۲۸ %	۵۴۶,۳۹۵	۲.۲۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۳۳۷,۶۰۶	۵.۵۳ %	۶۹,۰۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۹,۴۳۶	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹,۴۹۳	۴۱.۷۲ %	۶۴,۳۷۲	۰.۲۷ %	۵۴۶,۳۹۵	۲.۲۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۳۳۷,۶۰۶	۵.۵۳ %	۶۹,۰۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۴,۸۹۰	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۷,۴۹۲	۴۱.۷۲ %	۶۲,۷۰۷	۰.۲۶ %	۵۴۶,۳۹۵	۲.۲۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۳۳۳,۲۶۸	۵.۵۸ %	۶۹,۰۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۹۰۴	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۲۱۱	۴۱.۰۳ %	۵۹,۵۱۹	۰.۲۵ %	۵۴۹,۶۴۸	۲.۳ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۳۳۷,۲۵۱	۵.۷ %	۶۹,۹۲۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۶۵۳	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۳۷۸	۴۰.۱۳ %	۵۶,۶۵۷	۰.۲۴ %	۵۴۴,۴۹۱	۲.۳۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۳۲۳,۴۵۱	۵.۷ %	۷۰,۱۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۳,۳۰۴	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱,۵۶۶	۳۹.۳۵ %	۸۴,۸۹۸	۰.۳۷ %	۵۴۴,۴۳۳	۲.۳۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۳۴۷,۰۰۳	۵.۷۹ %	۷۰,۲۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۹۵۴	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۲۱۸	۳۹.۷۴ %	۵۳,۴۰۲	۰.۲۳ %	۵۴۸,۶۹۶	۲.۳۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...127 »