ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۸۱۹,۶۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۵,۶۳۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۹۷۷,۳۸۸	۳۶.۷۷ %	۵۸,۲۸۳	۰.۲۱ %	۸۳۷,۲۸۱	۳.۰۹ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸۱۹,۶۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶,۷۱۳	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۷۴۵,۲۶۶	۳۵.۹۳ %	۵۵,۴۲۹	۰.۲ %	۸۳۷,۲۸۱	۳.۰۹ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۰۴,۶۹۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷,۰۷۶	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۸,۳۴۳	۳۸.۳۶ %	۴۹,۹۶۴	۰.۱۸ %	۸۳۳,۳۲۸	۲.۹۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۷۸۵,۸۳۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۶,۷۶۶	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۲,۱۶۸	۳۷.۷۶ %	۴۴,۳۷۵	۰.۱۶ %	۸۳۲,۲۸۶	۲.۹۸ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۷۷۴,۸۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۴,۵۶۷	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۹,۴۰۰	۳۶.۹ %	۱۲۳,۵۴۶	۰.۴۵ %	۷۴۸,۸۰۲	۲.۷۳ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۷۷۲,۶۵۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹,۲۹۳	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۹,۹۸۱,۰۳۴	۳۶.۵۹ %	۱۱۸,۲۹۲	۰.۴۳ %	۷۴۷,۴۶۸	۲.۷۴ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۷۳۸,۷۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۸,۶۵۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۷۸۶	۳۶.۰۹ %	۱۳۸,۸۰۵	۰.۵۱ %	۷۴۹,۷۸۰	۲.۷۷ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۷۳۸,۷۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۰,۴۰۷	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶,۹۴۵	۳۶.۰۷ %	۱۴۲,۳۰۷	۰.۵۳ %	۷۴۹,۲۸۱	۲.۷۷ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۷۳۸,۷۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲,۱۵۲	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۹,۷۴۴,۳۳۳	۳۶.۰۵ %	۱۴۸,۶۲۱	۰.۵۵ %	۷۴۸,۸۳۲	۲.۷۷ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۷۲۵,۰۶۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۴,۸۴۳	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۷۰۹	۳۶.۲۲ %	۶۷,۴۹۳	۰.۲۵ %	۷۴۷,۷۴۰	۲.۷۷ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...127 »