ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۳۱۸,۷۲۲	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲,۹۲۷	۵۹ %	۰	۰ %	۷,۶۵۶,۱۸۹	۳۱.۶۵ %	۴۳,۳۲۵	۰.۱۸ %	۹۰۱,۰۹۵	۳.۷۲ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۳۵۷,۳۲۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۲,۵۵۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۰۳۴,۷۹۱	۳۲.۲۳ %	۴۲۳,۳۸۱	۱.۷ %	۹۰۳,۴۷۳	۳.۶۲ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۳۵۷,۳۲۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۴,۹۱۴	۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۳۴,۷۹۱	۳۲.۲۴ %	۴۱۸,۹۲۸	۱.۶۸ %	۹۰۳,۴۷۳	۳.۶۳ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۳۵۷,۳۲۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷,۲۸۱	۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۳۱,۳۱۲	۳۲.۲۵ %	۴۱۶,۲۷۶	۱.۶۷ %	۹۰۳,۴۷۳	۳.۶۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۳۵۰,۳۸۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۶,۶۰۱	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۱۶۴,۶۵۹	۳۵.۲۱ %	۴۴,۰۵۵	۰.۱۷ %	۸۸۴,۰۰۶	۳.۴ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۳۲۲,۸۶۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲,۷۵۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۸۶۰,۹۰۷	۳۶.۸۸ %	۳۲,۵۶۲	۰.۱۲ %	۸۸۶,۷۳۴	۳.۳۲ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۳۰۸,۰۷۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۱,۳۵۴	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۳,۴۱۷	۳۷.۹۷ %	۳۳,۳۲۹	۰.۱۲ %	۸۸۴,۰۶۳	۳.۲۵ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۳۱۰,۰۹۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۱,۴۵۶	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۹,۸۴۳,۸۱۹	۳۶.۸۹ %	۲۶,۹۹۸	۰.۱ %	۸۸۱,۴۹۹	۳.۳ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۲۸۲,۰۹۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰,۴۱۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹,۵۷۳	۳۵.۴۲ %	۳۱,۷۳۸	۰.۱۲ %	۸۷۴,۴۸۵	۳.۳۶ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۲۸۲,۰۹۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲,۷۱۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹,۵۷۳	۳۵.۴۴ %	۲۶,۹۵۱	۰.۱ %	۸۷۴,۴۸۵	۳.۳۶ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...127 »