ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۰۰۹,۸۱۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱,۴۰۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۶۱۵,۳۰۳	۳۳.۱۸ %	۷۱,۴۸۰	۰.۲۸ %	۸۶۰,۴۸۳	۳.۳۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۹۴,۷۷۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۳۶۲	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۹۵	۳۳.۳۲ %	۷۰,۰۸۶	۰.۲۷ %	۸۵۶,۸۶۹	۳.۲۹ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸۳,۷۴۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۵۴۸	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۸۸۳,۸۸۹	۳۳.۹۲ %	۶۷,۶۶۶	۰.۲۶ %	۸۵۲,۹۸۴	۳.۲۶ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۸۳,۷۴۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۴۲۱	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۸۸۱,۷۴۶	۳۳.۹۲ %	۶۴,۹۴۰	۰.۲۵ %	۸۵۲,۹۸۴	۳.۲۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۸۳,۷۴۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹,۳۰۲	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۸۸۱,۶۲۶	۳۳.۹۴ %	۶۰,۲۶۳	۰.۲۳ %	۸۵۲,۴۸۵	۳.۲۶ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۶۹,۲۵۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰,۸۱۰	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۹۹۲,۶۵۷	۳۴.۲۲ %	۵۸,۴۷۹	۰.۲۲ %	۸۴۹,۶۲۷	۳.۲۳ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۶۸,۲۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۹۴۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸,۷۸۱	۳۶.۶۹ %	۱۲۱,۸۲۰	۰.۴۵ %	۸۵۰,۳۲۹	۳.۱۲ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۵۶,۶۳۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰,۲۰۱	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸,۷۸۱	۳۶.۷۱ %	۶۴,۱۹۶	۰.۲۴ %	۸۴۷,۹۴۸	۳.۱۲ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۸۳۳,۴۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۰,۷۰۷	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۳,۸۳۱	۳۹.۱۱ %	۵۹,۲۹۲	۰.۲۱ %	۸۴۱,۹۴۹	۲.۹۸ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۸۱۹,۶۷۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳,۷۱۰	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۵۲۲	۳۶.۷۷ %	۵۶,۷۴۶	۰.۲۱ %	۸۳۷,۲۸۱	۳.۰۸ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...127 »