صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۲۹۴,۵۱۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵,۴۰۸ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۸,۳۷۹ | ۳۰.۹۷ % | ۱۶۸,۲۰۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۰۲۴,۳۰۵ | ۴.۲۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۲۷۷,۱۵۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶,۴۷۶ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۸,۸۵۰ | ۲۹.۷۸ % | ۷۸,۱۷۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۱۸,۹۶۸ | ۴.۲۶ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۲۸۶,۳۳۳ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۵,۰۲۴ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰,۷۵۹ | ۳۰.۲۸ % | ۷۳,۵۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۲۴,۱۱۰ | ۴.۲۵ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۲۸۵,۰۲۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۷,۷۶۹ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۶۹,۰۱۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۲۹,۲۸۱ | ۴.۲۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۳۰۸,۷۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۵,۶۰۶ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۷۷ % | ۶۴,۴۴۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۳۰,۷۲۴ | ۴.۲۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۳۰۸,۷۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۷,۹۲۳ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۷۹ % | ۵۹,۸۸۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۳۰,۷۲۴ | ۴.۲۶ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۳۰۸,۷۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۰,۲۴۸ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۹۳۵ | ۳۰.۸ % | ۵۵,۳۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۳۰,۷۲۴ | ۴.۲۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۳۰۲,۳۱۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۴,۶۵۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۶,۴۰۰ | ۳۰.۶۴ % | ۵۱,۸۵۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۰۳۰,۶۰۸ | ۴.۲۸ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۳۰۲,۳۱۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۶,۴۰۰ | ۳۰.۶۶ % | ۴۷,۳۷۵ | ۰.۲ % | ۱,۰۳۰,۶۰۸ | ۴.۲۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۳۲۰,۷۱۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۸,۵۵۹ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۶,۰۱۹ | ۳۱.۵۵ % | ۴۲,۹۰۵ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۲۴,۰۴۴ | ۴.۲ % |