صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۱ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۷,۷۴۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲,۳۲۷ | ۳۴.۳۴ % | ۷۱,۹۶۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۱ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۰,۲۰۸ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۹,۲۹۴ | ۳۴.۲۷ % | ۸۸,۷۶۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۲ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲,۶۸۰ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۶,۹۹۹ | ۳۴.۲ % | ۱۰۴,۶۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۳۶۴,۴۸۰ | ۵.۲۸ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۰,۱۸۴ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۸۲ % | ۱۱۵,۴۵۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۲۴,۴۳۷ | ۳.۹۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۳۶۴,۴۸۰ | ۵.۲۸ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲,۴۹۷ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۸۳ % | ۱۰۹,۵۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۲۵,۲۶۳ | ۳.۹۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۳۴۳,۱۶۸ | ۵.۲۱ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۸۰۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۸۲۸ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۳,۷۱۱ | ۰.۴ % | ۱,۰۲۵,۴۲۶ | ۳.۹۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۳۱۳,۹۵۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶,۸۸۷ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۶۲۲ | ۳۳.۸۲ % | ۹۸,۰۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۰۳۳,۵۳۸ | ۴.۰۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۳۰۶,۱۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۷,۶۳۶ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۷,۷۷۹ | ۳۴.۲۱ % | ۹۳,۷۵۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۹,۹۸۰ | ۴.۰۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۳۰۶,۱۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹,۹۷۷ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۷,۷۷۹ | ۳۴.۲۳ % | ۸۷,۹۱۸ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۲۹,۹۸۰ | ۴.۰۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۳۰۶,۱۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۲,۳۲۵ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۷,۷۷۹ | ۳۴.۲۵ % | ۸۲,۰۸۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۹,۹۸۰ | ۴.۰۶ % |