صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۴۰۱,۰۱۳ | ۵.۴۱ % | ۳۳,۹۴۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳,۵۹۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۹,۱۱۷ | ۳۵.۴۷ % | ۷۲,۲۴۵ | ۰.۲۸ % | ۹۸۰,۲۶۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۴۰۱,۰۱۳ | ۵.۴۱ % | ۳۳,۹۴۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۶,۰۲۷ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۸,۴۲۰ | ۳۵.۴۸ % | ۶۶,۳۰۹ | ۰.۲۶ % | ۹۸۰,۲۶۱ | ۳.۷۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۴,۰۹۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳,۳۶۶ | ۳۴.۶۹ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۲۳ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۵۳۸ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۲,۷۱۹ | ۳۴.۷ % | ۵۴,۲۹۶ | ۰.۲۱ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۸,۹۹۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۱,۲۹۰ | ۳۴.۷۲ % | ۴۹,۳۹۳ | ۰.۱۹ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱,۴۵۲ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۲,۵۶۵ | ۳۴.۷ % | ۵۱,۶۸۵ | ۰.۲ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۴۲۰,۱۲۳ | ۵.۴۹ % | ۳۳,۱۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱,۰۹۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶,۳۱۳ | ۳۵.۸ % | ۵۱,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۹۸۰,۴۴۱ | ۳.۷۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۴۱۵,۵۰۱ | ۵.۶ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۰۴۰ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۰,۳۷۸ | ۳۴.۲۷ % | ۴۶,۱۸۵ | ۰.۱۸ % | ۹۷۷,۸۳۱ | ۳.۸۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۳۸۴,۰۸۰ | ۵.۴۶ % | ۳۱,۹۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۹۵۹ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۲,۶۹۶ | ۳۴.۱۹ % | ۱۳۵,۵۲۹ | ۰.۵۳ % | ۹۷۷,۰۱۴ | ۳.۸۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۳۸۱,۶۵۷ | ۵.۴۵ % | ۳۱,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۶,۱۹۶ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۶۶۹ | ۳۴.۲۸ % | ۱۳۷,۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۹۶۹,۴۲۵ | ۳.۸۲ % |