صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۳۴۳,۲۶۲ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۶,۱۸۱ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۲,۵۵۴ | ۳۱.۵۷ % | ۹۰,۴۸۷ | ۰.۳۷ % | ۹۷۵,۶۷۸ | ۳.۹۶ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۳۴۳,۲۶۲ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۸,۵۴۳ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۱,۹۹۱ | ۳۱.۵۴ % | ۹۶,۰۱۵ | ۰.۳۹ % | ۹۷۵,۶۷۸ | ۳.۹۶ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۳۴۹,۳۹۶ | ۵.۳۸ % | ۳۳,۲۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۲,۷۶۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۸,۸۳۹ | ۳۲.۷۹ % | ۱۰۸,۱۰۰ | ۰.۴۳ % | ۹۷۳,۶۳۰ | ۳.۸۸ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۳۵۸,۳۱۰ | ۵.۲۵ % | ۳۲,۸۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۶,۴۴۹ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۵۵۷ | ۳۴.۹۴ % | ۱۰۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۹۷۲,۴۴۰ | ۳.۷۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۳۵۰,۸۱۸ | ۵.۰۸ % | ۳۲,۸۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳,۸۸۲ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۱,۳۷۷ | ۳۶.۶۹ % | ۱۰۳,۵۵۲ | ۰.۳۹ % | ۹۷۳,۹۵۱ | ۳.۶۶ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۳۶۴,۷۵۰ | ۵.۲۵ % | ۳۳,۲۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۴,۹۲۲ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۲۲۰ | ۳۵.۳۶ % | ۹۷,۳۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۷۴,۴۸۳ | ۳.۷۵ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۸ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۰۲۹ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۲,۱۶۵ | ۳۴.۷۱ % | ۹۱,۲۱۲ | ۰.۳۵ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۸ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۸,۴۳۳ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۹۵۵ | ۳۴.۷۲ % | ۸۷,۲۶۲ | ۰.۳۴ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۹ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰,۸۴۴ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۹۵۵ | ۳۴.۷۴ % | ۸۱,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۳۸۲,۹۴۸ | ۵.۳۹ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۳,۲۶۳ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۹۵۵ | ۳۴.۷۵ % | ۷۴,۹۷۶ | ۰.۲۹ % | ۹۸۰,۸۷۶ | ۳.۸۲ % |