صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۳۴۵,۵۶۹ | ۵.۵۸ % | ۳۵,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۶,۳۶۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲,۹۹۵ | ۲۸.۱۵ % | ۶۱,۶۴۴ | ۰.۲۶ % | ۹۹۳,۰۸۹ | ۴.۱۲ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۳۳۰,۰۲۵ | ۵.۵۱ % | ۳۴,۵۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۴۷۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۷,۰۱۶ | ۲۸.۱۴ % | ۸۷,۳۱۳ | ۰.۳۶ % | ۹۸۸,۹۲۶ | ۴.۱ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۳۲۳,۵۰۶ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۷,۸۴۱ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۱,۵۴۲ | ۲۸.۶۱ % | ۸۲,۶۲۰ | ۰.۳۵ % | ۹۸۸,۲۶۰ | ۴.۱۶ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۳۲۳,۵۰۶ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰,۱۵۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۶,۵۹۶ | ۲۸.۶۱ % | ۸۲,۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۹۸۷,۷۱۱ | ۴.۱۶ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۳۲۳,۵۰۶ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۴۸۳ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۶,۵۹۶ | ۲۸.۶۲ % | ۷۷,۳۰۶ | ۰.۳۳ % | ۹۸۷,۷۱۱ | ۴.۱۷ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۳۳۶,۷۱۴ | ۵.۵۳ % | ۳۴,۵۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۱,۵۳۶ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۸۸۳ | ۲۹.۹۹ % | ۷۳,۵۶۹ | ۰.۳ % | ۹۸۹,۲۸۷ | ۴.۰۹ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۳۳۱,۸۲۵ | ۵.۴۸ % | ۳۳,۸۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۶,۴۷۶ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۵,۵۵۱ | ۳۰.۴۳ % | ۶۸,۶۸۴ | ۰.۲۸ % | ۹۸۵,۹۹۳ | ۴.۰۶ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۳۴۱,۱۰۲ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۳۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۴,۹۶۵ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۶,۷۴۱ | ۳۰.۶۶ % | ۶۵,۲۵۰ | ۰.۲۷ % | ۹۸۰,۰۹۳ | ۴.۰۲ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۳۳۷,۳۰۲ | ۵.۳۸ % | ۳۲,۳۲۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۸,۰۴۷ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۷,۵۴۵ | ۳۲.۱۹ % | ۶۲,۶۴۶ | ۰.۲۵ % | ۹۷۷,۷۸۹ | ۳.۹۳ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۳۴۳,۲۶۲ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۳,۸۲۷ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۸,۶۷۵ | ۳۱.۷ % | ۵۹,۳۹۳ | ۰.۲۴ % | ۹۷۵,۶۷۸ | ۳.۹۶ % |