صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۸۱,۶۲۵ | ۵.۳۹ % | ۳۰,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۸,۲۶۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸,۲۱۵ | ۲۶.۲۷ % | ۶۳,۴۱۶ | ۰.۲۷ % | ۹۷۴,۰۰۳ | ۴.۰۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۸۸,۰۰۲ | ۵.۳۶ % | ۳۰,۵۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۱,۲۵۴ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۵۰۰ | ۲۵.۹۹ % | ۵۹,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | ۹۷۲,۱۷۹ | ۴.۰۴ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۳۰۱,۸۴۷ | ۵.۳۲ % | ۳۱,۵۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۰,۸۹۵ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۲,۴۹۴ | ۲۸.۷۴ % | ۷۰,۶۶۸ | ۰.۲۹ % | ۹۷۴,۱۳۵ | ۳.۹۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۳۰۲,۸۸۹ | ۵.۲۵ % | ۳۲,۲۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۳,۲۴۹ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۵۱۵ | ۲۹.۷۹ % | ۶۵,۲۹۹ | ۰.۲۶ % | ۹۷۳,۷۷۱ | ۳.۹۳ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۳۱۸,۸۵۴ | ۵.۳۲ % | ۳۲,۶۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۴۷۳ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۵۱۵ | ۲۹.۸۲ % | ۵۹,۹۳۹ | ۰.۲۴ % | ۹۷۸,۹۵۴ | ۳.۹۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۳۳۳,۶۳۹ | ۵.۵۵ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳,۵۵۵ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵,۲۵۸ | ۲۷.۷۸ % | ۵۵,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۹۸۶,۱۹۷ | ۴.۱ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۳۳۳,۶۳۹ | ۵.۵۵ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۵,۵۲۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۰,۵۲۷ | ۲۷.۷۸ % | ۵۵,۳۶۹ | ۰.۲۳ % | ۹۸۶,۱۹۷ | ۴.۱۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۳۳۳,۶۳۹ | ۵.۵۶ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۷,۵۰۴ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۳۴۲ | ۲۷.۷۷ % | ۵۵,۹۷۴ | ۰.۲۳ % | ۹۸۶,۱۹۷ | ۴.۱۱ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۳۳۵,۴۵۴ | ۵.۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۰,۲۹۰ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۰,۷۰۹ | ۲۷.۲۶ % | ۵۱,۳۴۰ | ۰.۲۲ % | ۹۸۶,۱۸۱ | ۴.۱۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۳۳۳,۶۱۷ | ۵.۶ % | ۳۴,۲۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۰,۳۶۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۳,۷۸۱ | ۲۷.۲۲ % | ۶۳,۵۳۲ | ۰.۲۷ % | ۹۸۷,۱۷۳ | ۴.۱۴ % |