ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۶ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۲,۱۱۹	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۵۳۸	۲۱.۸۱ %	۷۷,۸۲۴	۰.۳۴ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۶ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۲,۷۳۳	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۰۷۰	۲۱.۷۹ %	۸۱,۴۳۵	۰.۳۵ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۶ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۳,۳۵۶	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲,۳۹۵	۲۱.۷۹ %	۷۶,۷۳۴	۰.۳۳ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۷ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۱,۶۳۲	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۷۵۱	۲۱.۷۲ %	۷۲,۹۰۳	۰.۳۲ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۵۷,۰۲۹	۵.۴۷ %	۳۰,۱۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲,۲۷۴	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۱۳۳	۲۱.۷۳ %	۶۹,۰۷۸	۰.۳ %	۳۵۴,۷۶۳	۱.۵۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۲۶۲,۰۰۶	۵.۳۷ %	۳۰,۱۶۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۶,۷۵۹	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۸۳۴	۲۵.۰۲ %	۱۵۹,۰۶۹	۰.۶۸ %	۳۵۵,۹۲۷	۱.۵۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۲۷۳,۳۶۶	۵.۴۲ %	۳۰,۹۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۲,۲۳۶	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۳۹۴	۲۴.۹۷ %	۸۱,۰۳۴	۰.۳۴ %	۳۵۹,۶۶۹	۱.۵۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۸۲,۳۳۲	۵.۳۷ %	۳۱,۱۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۹۳۶	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴,۶۸۵	۲۵.۷۲ %	۵۵۶,۴۱۹	۲.۳۳ %	۹۷۵,۲۸۷	۴.۰۸ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۲۸۱,۶۲۵	۵.۳۷ %	۳۰,۴۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹,۳۹۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۲۵۱,۴۹۹	۲۶.۱۷ %	۶۹,۶۱۶	۰.۲۹ %	۹۷۴,۰۰۳	۴.۰۸ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۲۸۱,۶۲۵	۵.۳۷ %	۳۰,۴۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۰,۰۳۸	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸,۲۱۵	۲۶.۱۷ %	۶۸,۱۴۹	۰.۲۹ %	۹۷۴,۰۰۳	۴.۰۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...127 »