صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۶۵ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۴۱۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۴۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۶۵ | ۷۳.۳۲ % | ۴,۱۸۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۲.۸۹ % | ۶,۵۳۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۲.۹۲ % | ۶,۳۰۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۲.۹۵ % | ۶,۰۷۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۹۴ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۳.۲۷ % | ۵,۸۴۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۱۹ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۳.۳۱ % | ۵,۶۱۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۸ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۷۶ | ۷۳.۳۴ % | ۵,۳۸۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۹۰ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۳۱ % | ۵,۱۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۱۲ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۳۵ % | ۴,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |