صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۸۰ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۷۴ | ۷۵.۴۱ % | ۶,۳۹۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۸ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۱ | ۷۵.۴۲ % | ۶,۱۳۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۱ | ۷۵.۴۵ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۸ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۱ | ۷۵.۴۸ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۱ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۷۰۲ | ۷۴.۰۶ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۶ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۲ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۱ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۴ % | ۴,۸۷۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۹۷ | ۲۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۸ % | ۴,۶۳۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۳ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۱۹ % | ۴,۳۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۳ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۲ % | ۴,۱۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |