ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۳۳	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۸۰	۷۲.۰۶ %	۳,۶۸۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۳۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۸۰	۷۲.۰۹ %	۳,۴۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۳۳	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۸۰	۷۲.۱۲ %	۳,۲۲۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۲۸	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۸۰	۷۲.۱۹ %	۳,۰۰۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۷۶	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۸۲	۷۳.۳۷ %	۲,۸۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۲۵	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۸۲	۷۳.۳۸ %	۲,۶۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۷۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۱۷	۷۴.۵۴ %	۵,۸۷۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۲۱	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۱۷	۷۴.۵۸ %	۵,۶۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۲۱	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶۳,۵۵۲	۷۴.۵۵ %	۵,۷۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۲۱	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۹۷۶	۷۴.۴۸ %	۶,۰۸۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...127 »