صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۱۲ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۳۸ % | ۴,۷۵۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۱۲ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۳۸ | ۷۱.۴۱ % | ۴,۵۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۵۰ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۵۰ | ۷۲.۹ % | ۴,۳۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۵۸ | ۷۱.۲۷ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۷۷ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۵۸ | ۷۵.۴۳ % | ۴,۵۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۲۶ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۱۰ | ۷۸.۴۱ % | ۴,۷۱۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۵۷ | ۸۸.۲۲ % | ۴,۴۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۵۷ | ۸۸.۲۶ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۵۷ | ۸۸.۳۱ % | ۳,۹۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۸۸.۹۶ % | ۴,۱۵۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |