صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۴۵ % | ۵,۳۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۵ % | ۵,۱۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۷.۵۶ % | ۴,۸۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۱۷ | ۹۷.۶۱ % | ۴,۶۰۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۲۹ | ۹۷.۸۱ % | ۴,۳۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۵۲ | ۹۷.۷۵ % | ۴,۶۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۵۲ | ۹۷.۸ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۲۸ % | ۴,۱۱۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۳۳ % | ۳,۸۵۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۹۵ | ۹۸.۳۸ % | ۳,۵۹۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |