صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۷۳ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۹۱۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۱۴ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۵ % | ۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۶۹ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۲۹ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۶۳ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۱۳ | ۷۴.۳۴ % | ۳,۱۸۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۶۹ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۱۳ | ۷۴.۴۴ % | ۲,۹۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۳ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۴۵ % | ۲,۷۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۳ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۴۸ % | ۲,۴۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۳ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۵۱ % | ۲,۲۳۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۶۹ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۳۸ | ۷۴.۵۳ % | ۲,۰۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۷ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۶۵ | ۷۳.۲۱ % | ۴,۶۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |