صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۷۷ % | ۳,۸۹۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۸۱ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۸۶ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۹۲ % | ۳,۱۲۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۷.۹۷ % | ۲,۸۶۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۱ | ۹۸.۰۲ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۱ | ۹۷.۲۷ % | ۶,۲۴۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۵,۹۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۱ | ۹۷.۳۸ % | ۵,۷۳۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۰ | ۹۷.۴۳ % | ۵,۵۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |